Банк России запросил у кредитных организаций данные о сделках с валютой

УрБК, Москва, 18.11.2010. Банк России разослал некоторым кредитным организациям запросы с требованием предоставить детальную информацию о валютных сделках, пишет газета «Коммерсантъ», в распоряжении которой находится документ.

О получении письма от регулятора с вопросами о валютных операциях газете рассказали в нескольких банках из топ-100, в том числе крупнейших. В письме МГТУ ЦБ предлагает кредитным организациям предоставить информацию за сентябрь о том, какими именно активами и пассивами обусловлена их активность в сделках с валютой. Отдельно у банков запросили информацию о валютных сделках, совершённых вне биржи. Также ЦБ затребовал сведения о соответствии контрагентов по валютным операциям требованиям инструкции «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций». Кроме того, регулятора интересует аффилированность банков и их контрагентов по хеджирующим сделкам. При этом вне зависимости от факта аффилированности Банк России попросил назвать имена партнеров по хеджирующим сделкам, названия кредитных организаций, через которые проводились такие операции, предоставить о них детальные данные (с указанием оборотов и назначений платежей за каждый день). Отдельные вопросы у регулятора возникли по заемщикам, которые, получая кредиты в одной валюте, конвертировали их в другую.

Массовую рассылку банкам запросов о сути валютных операций ЦБ проводит уже второй раз в этом году, отмечает издание. Похожее письмо они получали в начале этого года. Правда, в том письме перечень вопросов был существенно уже: регулятора беспокоило формальное соблюдение банками требования об ограничении открытой валютной позиции 10% капитала, напоминает издание.